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中国“捡钱”时代即将来临:如果手中只有5万,不妨试试“金字塔

2019-10-30 14:27:44 阅读量:3223 作责:匿名

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

我相信许多散户投资者也有类似的经历。获得经验后,我意识到有节奏地控制姿势非常重要。接下来,我想深入讨论位置控制。

股票价格波动,相应的头寸也应相应波动。对于日内短期操作,一天内头寸变化的平均值称为平均头寸,相对于平均值的变化称为头寸波动。适当的头寸与股票趋势、股票特征、止损策略和买入点的时机有关。

投资利润的大小受多种因素的影响,包括头寸的分配、不同的分配方法以及最终获得的利润也不同。因此,头寸应合理配置,即底部头寸和浮动头寸(活跃头寸)应合理配置,以实现利润最大化。

底部位置和浮动位置之间的区别:底部位置是指建立在相对较低位置的位置,以便降低成本,以较少的资本获得更多的芯片,从而在适当的时间出售芯片并获得更多的利润。

浮动头寸:主要用于获取短期利润和降低持股成本。如果运营良好,持股成本甚至可以为零。浮动头寸的最大特点是灵活性高,资金量、买卖等灵活性高。

如图3-5所示,如果你只知道如何建立一个底部头寸,然后持有它,等到合适的时机卖出股票,当价格为10元时买入10,000股作为底部头寸,当价格升至20元时卖出所有股票,你可以获得100,000元的利润。也就是说,单只股票在低位操作的利润是10元,而单只股票在浮动位置操作的利润是14元。因此,浮动头寸是获得短期利润的重要途径。

图3-5底层和浮动商店分布情况

因此,如果底层仓库和浮动仓库能够合理分配,投资利润就能最大化。一般来说,底部头寸和浮动头寸的分配比例主要基于市场和股票市场。常见的分配比率如下:

早期牛市:3 2

中期牛市:6 4

牛市结束:0.4

早盘熊市:0 0

熊市中期:0.4

熊市结束:3 2

当然,在实际操作中,投资者可以灵活安排底部头寸和浮动头寸的比例,同时也要考虑投资者的个人风险承受能力和交易风格。

在t 0操作中,底部位置与浮动位置的比率更灵活。应该根据市场和市场情况进行分析。当市场形势好的时候,浮动头寸的比例应该增加。当市场疲软时,底部位置相对较重。灵活考虑底部和浮动头寸、高投资和低吸收,结合短期投资和中期投资的优势,实现利润最大化。

浮动仓底仓配送实战分析:

图3-6铜仁堂-日本k线图

如图3-6所示,该股最低价格为20.70元,是建仓和底部买入的好地方。上半年表现出上升趋势,在此期间股票价格几次反弹并回落,为浮动头寸提供了许多买入和卖出点。投资者可以多次进行浮动操作,买卖浮动股票赚取利差。也许从一次浮动交易中获得的利润很小,但经过多次操作后,利润也非常可观,甚至超过了从底部头寸中获得的利润。

在图3-6中,开始时,交易量增长非常缓慢,因此股票价格稳步上升。当交易量明显增加时,股价也随着交易量的增加而上涨,并出现高位,此时是卖出整只股票的时候。无论是底部仓位还是浮动仓位,当股价升至高位时,所有仓位都可以卖出,“抛掉袋子是安全的。”在此期间,股价非常活跃,有许多超短期交易的机会。当然,也应该注意价格波动造成的风险。抓住机会,浮动仓库运营更有利可图。

运营总结:底层仓库和浮动仓库的分布对利润影响很大。股票价格越活跃、波动越大,短期交易的机会就越多,从浮动头寸中获得的利润也就越多。无论是底部还是浮动头寸,准确判断市场和股票市场的走势仍然非常重要,也是底部和浮动头寸分布的基础。

金字塔购买方法

金字塔投资法是股票投资的一种操作方法,是批量交易法的变体。这种方法是根据股票价格调整和确定股票买卖数量的方法,使用简单的三角形(即金字塔型)作为买卖标准。

1.金字塔购买法:指当基金净值或股价逐渐上升时,购买量应逐渐减少,从而降低投资风险。购买数量和终止点由投资者自己根据资本数量、股票质量和股票市场的受欢迎程度决定。传销方式不会错过上升的市场趋势带来的利润机会。此外,由于减持和增持的前提是市场正在上涨,虽然不如一次性投资那样有利可图,但它大大降低了市场下跌带来的风险。

金字塔的顶部代表较高的价格,金字塔的底部代表较低的股票价格,数字1、2、3和4代表你购买股票的资金比例,1代表10%的头寸,2代表20%的头寸...为了简化,这个方法只设置4个级别(更多级别的原则是相似的),也就是说,如果你有100万元的股票交易,你可以把它分成4个满仓。

1)如果你认为目前的股价被严重低估,市场情绪表明股价可能在不久的将来上涨。

2)如果你认为股票被低估了,但市场情绪显示它在不久的将来仍可能下跌。

2.倒金字塔购买法:相反的倒金字塔购买法适用于当前动荡的市场。股票市场的波动是不可避免的,但只要经济长期良好,市场的重心肯定会缓慢上升。如果你手里还有钱,你可以在股市下跌时买入股票和基金。例如,你可以将手中的基金分成10股,当市场价格为3500点时,你可以用十分之一的头寸购买一只基金。然后,市场每下跌500点,就会上涨20%、30%和40%。如果市场在中间反弹,金字塔购买方法可以用来增加头寸。

3.倒金字塔销售方法:与正金字塔相反,当股票价格持续上涨时,销售数量应遵循倒三角形的形状,并逐渐扩大以从差价中赚取更多利润。例如,投资者对股票市场持悲观态度。你可以在价格上涨阶段以1%、2%、3%和40%的价格分批出售。倒金字塔销售法(inverted pyramid selling method)是在看跌的前提下,随着市场的上涨而增加和减少头寸,这样不仅可以获得更好的价差,还可以降低风险。

金字塔投资模式分析;

1)头寸和市场指数:指数控制头寸,头寸控制风险和机会。

2)大市场和热点的变化:大市场的力量减去热点的力量和短、中、长策略。

3)热点与资本配置:抓住热点,抢占股市的牛鼻子。布局热点,只做最强的。

(4)龙首和主上升狙击手(Main Rising Sniper):龙首的例子不胜枚举,龙首的魅力在于主上升波。

摘要:传销方式非常适合当前大市场的情况。如果低级的底部猎人害怕复制半山腰,如果他们不复制并且不愿意上升,那么他们可以使用这一批购买策略来操作。

公式:分批建仓,巧妙规划。你跌得越多,你买金字塔就越多。

这就是资金的分配和使用方式。一旦确定了购买目标,就需要解决干预点的问题。甚至认为自己最安全的干预点也可能更低。被抓住后,你应该在低位买入越来越多的肉,并按计划增加仓位,而不是用止损来切肉。根据“金字塔购买法”建立头寸是价值投资唯一永恒的本质。

不同市场价格的具体应用:

1.牛市头寸的管理一般来说,大市场和大部分个股都有效地站在半年线和多年后的年线上。此外,宏观层面和政策层面都有牛市基础,因此牛市将逐步演变。整体上升和盈利效应是主要的市场特征。利用这种情况,采取相应的行动。呆在原地是最好的操作。

A.短期投资者:它可以在满仓运营。具有一定水平的技术分析和短期技能,可以成为当时市场的热点领导者。然而,建仓后不建议超过短期。

B.中线投资者(中线投资者):约80%的头寸,约50%的头寸将在牛市开始时建立,头寸将继续呈上升趋势。行业和概念亮点并存的公司中期趋势将被选为主要趋势,当牛市期间市场发出明显的阶段性调整信号时,头寸可以适当减少。

C.长期投资者:80%以上的头寸,大多数头寸将在熊市结束和牛市开始时建立。选定的3只左右的股票主要持有,当市场和一些指数股发出总体趋势逆转或市场被严重高估的信号时,头寸将逐步分批撤出。如果牛市到熊市信号被验证,位置将返回到零。

2.在动荡的市场中,操纵一个在头寸之间波动的市场相对困难。大多数大型市场和个股都来回乘坐电梯。个别股票很少脱颖而出并持续上涨。

A.短期投资者:建议持有60%以内的头寸,并对更活跃的概念股重复操作。然而,如果市场打破整合模式,向下突破,就有必要退出。

B.中线投资者:30-50%的头寸由对行业和公司都有吸引力的个股持有。这种个股在动荡市场中的表现往往会让人刮目相看。

C.长期投资者:市场正在下跌,主要是观望。市场的总体方向仍然存在很大的不确定性,这不是建立头寸的理想机会。如果当时市场处于历史低位,就可以开始尝试选择极低的估值目标。

3.熊市头寸管理在熊市特征的背景下,市场中的系统性风险明显释放,大多数个股以持续下行为主。利用这种情况,现金是最好的策略。

A.短期投资者:大多数时候,短期投资者都是做空的,他们预测市场会严重超卖,然后超卖。当出现技术性反弹时,短期投资者可以在设定严格止损的背景下大举买入。一般来说,他们会选择在5天内出售,无论盈利或亏损。操作的关键是要把握好市场趋势的节奏,具备一定的时机和选股能力,降低交易频率,提高交易成功率。在熊市中,利润也可以实现。

B.中线投资者:先防守,耐心等待,空仓优先。

长期投资者:等待主力,提高内部技能,研究个股。在熊市的中期和后期,你可以开始逐渐为长期看涨的个股建仓。你可以考虑低于30%的头寸,购买大量股票。一旦大盘和个股的总体趋势出现逆转,你可以继续增加配置。

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